有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/03-2023/05/02)

(参考情報)
「新興国株式インデックス・マザーファンド」
(1) 投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,603,522,800	99.75
	内 アメリカ	2,603,522,800	99.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,523,899	0.25
純資産総額		2,610,046,699	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

順位	銘柄	国/地域	種類	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	アメリカ	投資信託受益証券	401,540	6,873.36	2,759,930,471	6,483.84	2,603,522,800	99.75

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.75

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。