i-mizuhoオーストラリア株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月2日 | 2017年5月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 81,050 | 1,975,006 |
| 金銭信託 | 1,508,172 | 4,431,674 |
| 投資信託受益証券 | 130,181,119 | 219,621,217 |
| 流動資産計 | 131,770,341 | 226,027,897 |
| 資産の部合計 | 131,770,341 | 226,027,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 206,570 | 2,950,813 |
| 未払受託者報酬 | 19,346 | 31,931 |
| 未払委託者報酬 | 240,832 | 415,612 |
| その他未払費用 | 64,553 | 106,516 |
| 流動負債計 | 531,301 | 3,504,872 |
| 負債の部合計 | 531,301 | 3,504,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,486,534 | 187,654,392 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,247,494 | 34,868,633 |
| （分配準備積立金） | 9,047,837 | 18,745,581 |
| 元本等合計 | 131,239,040 | 222,523,025 |
| 純資産の部合計 | 131,239,040 | 222,523,025 |
| 負債・純資産合計 | 131,770,341 | 226,027,897 |
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