i-mizuhoオーストラリア株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月2日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月3日-平成30年5月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月2日 | 2017年11月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,975,006 | 346,047 |
| 金銭信託 | 4,431,674 | 1,714,083 |
| 投資信託受益証券 | 219,621,217 | 225,321,225 |
| 流動資産計 | 226,027,897 | 227,381,355 |
| 資産の部合計 | 226,027,897 | 227,381,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,950,813 | 388,161 |
| 未払受託者報酬 | 31,931 | 34,375 |
| 未払委託者報酬 | 415,612 | 447,491 |
| その他未払費用 | 106,516 | 114,689 |
| 流動負債計 | 3,504,872 | 984,716 |
| 負債の部合計 | 3,504,872 | 984,716 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 187,654,392 | 181,064,638 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,868,633 | 45,332,001 |
| （分配準備積立金） | 18,745,581 | 10,088,894 |
| 元本等合計 | 222,523,025 | 226,396,639 |
| 純資産の部合計 | 222,523,025 | 226,396,639 |
| 負債・純資産合計 | 226,027,897 | 227,381,355 |
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