- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月3日-平成27年5月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (自 平成25年9月3日 至 平成26年5月2日) | 第2期 (自 平成26年5月3日 至 平成27年5月7日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,692,506 | 2,878,185 |
| 受取利息 | 166 | 36 |
| 有価証券売買等損益 | 1,404,943 | 2,862,874 |
| 為替差損益 | 2,442,428 | 277,090 |
| 営業収益合計 | 5,540,043 | 6,018,185 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 10,869 | 22,846 |
| 委託者報酬 | 128,909 | 272,651 |
| その他費用 | 112,565 | 195,335 |
| 営業費用合計 | 252,343 | 490,832 |
| 営業利益 | 5,287,700 | 5,527,353 |
| 経常利益 | 5,287,700 | 5,527,353 |
| 当期純利益 | 5,287,700 | 5,527,353 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 454,209 | 1,716,415 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 7,179,087 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,546,168 | 12,047,128 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,546,168 | 12,047,128 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 200,572 | 7,369,978 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 200,572 | 7,369,978 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,179,087 | 15,667,175 |
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