i-mizuho欧州株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月4日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月3日-平成27年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月2日 | 2015年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 763,323 | 135,988 |
| コール・ローン | 2,797,628 | 5,661,173 |
| 投資信託受益証券 | 146,108,090 | 248,672,081 |
| 派生商品評価勘定 | 3,393 | － |
| 流動資産計 | 149,672,434 | 254,469,242 |
| 資産の部合計 | 149,672,434 | 254,469,242 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 240,437 | 4,801,450 |
| 未払受託者報酬 | 7,533 | 33,850 |
| 未払委託者報酬 | 95,610 | 429,423 |
| その他未払費用 | 25,142 | 112,958 |
| 流動負債計 | 368,722 | 5,377,681 |
| 負債の部合計 | 368,722 | 5,377,681 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 119,775,119 | 182,833,582 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,528,593 | 66,257,979 |
| （分配準備積立金） | 12,709,745 | 19,309,695 |
| 元本等合計 | 149,303,712 | 249,091,561 |
| 純資産の部合計 | 149,303,712 | 249,091,561 |
| 負債・純資産合計 | 149,672,434 | 254,469,242 |
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