i-mizuho欧州株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月2日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月3日-平成30年5月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月2日 | 2017年11月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,359,160 | 1,015,880 |
| 金銭信託 | 5,738,379 | 11,851,064 |
| 投資信託受益証券 | 462,217,611 | 656,831,199 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,368 |
| 未収入金 | 19,542,198 | － |
| 未収配当金 | 2,933,449 | － |
| 流動資産計 | 503,790,797 | 669,699,511 |
| 資産の部合計 | 503,790,797 | 669,699,511 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 188,005 | － |
| 未払金 | 12,838,492 | － |
| 未払解約金 | 23,994,688 | 2,054,802 |
| 未払受託者報酬 | 62,646 | 88,055 |
| 未払委託者報酬 | 794,138 | 1,115,939 |
| その他未払費用 | 208,933 | 293,617 |
| 流動負債計 | 38,086,902 | 3,552,413 |
| 負債の部合計 | 38,086,902 | 3,552,413 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 358,853,123 | 446,961,586 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,850,772 | 219,185,512 |
| （分配準備積立金） | 39,886,138 | 18,154,479 |
| 元本等合計 | 465,703,895 | 666,147,098 |
| 純資産の部合計 | 465,703,895 | 666,147,098 |
| 負債・純資産合計 | 503,790,797 | 669,699,511 |
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