有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月8日-平成28年5月2日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	ユーロ	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	83,520.000	2,551,118.400
	ユーロ 小計		83,520.000	2,551,118.400 (311,466,045)
投資信託受益証券 合計				311,466,045 (311,466,045)
合計				311,466,045 (311,466,045)

(注1) 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注2) 1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資信託受益証券	合計金額に 対する比率
ユーロ	投資信託受益証券	1銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。