- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月3日-平成29年5月2日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (平成28年5月2日現在) | 当中間計算期間末 (平成28年11月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,444,801 | 471,503 |
| 金銭信託 | 4,770,402 | 4,742,409 |
| 投資信託受益証券 | 311,466,045 | 356,204,318 |
| 流動資産合計 | 318,681,248 | 361,418,230 |
| 資産合計 | 318,681,248 | 361,418,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 663,548 | 415,217 |
| 未払受託者報酬 | 49,474 | 55,766 |
| 未払委託者報酬 | 627,171 | 710,205 |
| その他未払費用 | 164,999 | 186,013 |
| 流動負債合計 | 1,505,192 | 1,367,201 |
| 負債合計 | 1,505,192 | 1,367,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 295,084,104 | 348,262,766 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 22,091,952 | 11,788,263 |
| (分配準備積立金) | 14,941,370 | 11,754,566 |
| 元本等合計 | 317,176,056 | 360,051,029 |
| 純資産合計 | 317,176,056 | 360,051,029 |
| 負債純資産合計 | 318,681,248 | 361,418,230 |
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