有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月3日-平成27年5月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (自 平成25年9月3日 至 平成26年5月2日) | 第2期 (自 平成26年5月3日 至 平成27年5月7日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,770,069 | 6,396,323 |
| 受取利息 | 430 | 306 |
| 有価証券売買等損益 | 9,902,707 | 19,697,277 |
| 為替差損益 | 3,789,762 | △4,649,224 |
| 営業収益合計 | 15,462,968 | 21,444,682 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 119 |
| 受託者報酬 | 20,394 | 61,614 |
| 委託者報酬 | 260,073 | 781,592 |
| その他費用 | 205,109 | 491,340 |
| 営業費用合計 | 485,576 | 1,334,665 |
| 営業利益 | 14,977,392 | 20,110,017 |
| 経常利益 | 14,977,392 | 20,110,017 |
| 当期純利益 | 14,977,392 | 20,110,017 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,267,647 | 4,341,066 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 29,528,593 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,094,668 | 65,132,511 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,094,668 | 65,132,511 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,275,820 | 44,172,076 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,275,820 | 44,172,076 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,528,593 | 66,257,979 |
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