iシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンドの損益計算書

【提出】

2019年8月2日 9:29

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月3日-令和1年5月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年5月3日至 2018年5月2日	自 2018年5月3日至 2019年5月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	37,105,301	50,123,988
有価証券売買等損益	202,704,622	287,154,214
為替差損益	-31,233,127	18,667,019
営業収益合計	208,576,796	355,945,221
営業費用
受託者報酬	686,121	785,551
委託者報酬	10,721,367	9,741,794
その他費用	987,380	992,868
営業費用合計	12,394,868	11,520,213
全事業営業利益又は全事業営業損失（△）	196,181,928	344,425,008
経常利益又は経常損失（△）	196,181,928	344,425,008
四半期純利益又は四半期純損失（△）	196,181,928	344,425,008
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	66,996,202	76,646,644
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,224,846,876	1,511,109,685
剰余金増加額又は欠損金減少額	845,475,473	716,356,463
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	845,475,473	716,356,463
剰余金減少額又は欠損金増加額	521,941,308	697,872,018
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	521,941,308	697,872,018
分配金	－	－