iシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月6日 | 2022年5月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,587,466 | 49,189,328 |
| 金銭信託 | 151,852,237 | 268,464,808 |
| 投資信託受益証券 | 6,440,000,462 | 11,025,063,410 |
| 流動資産計 | 6,611,440,165 | 11,342,717,546 |
| 資産の部合計 | 6,611,440,165 | 11,342,717,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,260,560 | 38,087,993 |
| 未払受託者報酬 | 747,016 | 1,366,217 |
| 未払委託者報酬 | 9,562,179 | 17,488,048 |
| その他未払費用 | 434,500 | 434,500 |
| 流動負債計 | 38,004,255 | 57,376,758 |
| 負債の部合計 | 38,004,255 | 57,376,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,192,926,939 | 3,178,249,942 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,380,508,971 | 8,107,090,846 |
| （分配準備積立金） | 1,589,306,355 | 2,070,548,062 |
| 元本等合計 | 6,573,435,910 | 11,285,340,788 |
| 純資産の部合計 | 6,573,435,910 | 11,285,340,788 |
| 負債・純資産合計 | 6,611,440,165 | 11,342,717,546 |
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