iシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月2日 | 2022年11月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 49,189,328 | － |
| 金銭信託 | 268,464,808 | － |
| 投資信託受益証券 | 11,025,063,410 | － |
| 親投資信託受益証券 | － | 14,781,395,038 |
| 未収入金 | － | 66,255,637 |
| 流動資産計 | 11,342,717,546 | 14,847,650,675 |
| 資産の部合計 | 11,342,717,546 | 14,847,650,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,087,993 | 66,255,637 |
| 未払受託者報酬 | 1,366,217 | 1,338,430 |
| 未払委託者報酬 | 17,488,048 | 11,740,189 |
| その他未払費用 | 434,500 | 390,500 |
| 流動負債計 | 57,376,758 | 79,724,756 |
| 負債の部合計 | 57,376,758 | 79,724,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,178,249,942 | 3,904,046,359 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,107,090,846 | 10,863,879,560 |
| （分配準備積立金） | 2,070,548,062 | 1,689,069,856 |
| 元本等合計 | 11,285,340,788 | 14,767,925,919 |
| 純資産の部合計 | 11,285,340,788 | 14,767,925,919 |
| 負債・純資産合計 | 11,342,717,546 | 14,847,650,675 |
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