iシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月2日 | 2024年5月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 18,992,868,445 | 40,593,132,390 |
| 未収入金 | 13,815,576 | 127,339,718 |
| 流動資産計 | 19,006,684,021 | 40,720,472,108 |
| 資産の部合計 | 19,006,684,021 | 40,720,472,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,815,576 | 127,339,718 |
| 未払受託者報酬 | 1,320,811 | 2,714,219 |
| 未払委託者報酬 | 3,786,409 | 7,780,862 |
| その他未払費用 | 254,832 | 254,832 |
| 流動負債計 | 19,177,628 | 138,089,631 |
| 負債の部合計 | 19,177,628 | 138,089,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,946,381,602 | 7,645,143,349 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,041,124,791 | 32,937,239,128 |
| （分配準備積立金） | 2,789,296,366 | 9,603,263,932 |
| 元本等合計 | 18,987,506,393 | 40,582,382,477 |
| 純資産の部合計 | 18,987,506,393 | 40,582,382,477 |
| 負債・純資産合計 | 19,006,684,021 | 40,720,472,108 |
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