iシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月2日 | 2026年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 58,898,191,983 | 93,148,822,280 |
| 未収入金 | 43,684,655 | 65,050,563 |
| 流動資産計 | 58,941,876,638 | 93,213,872,843 |
| 資産の部合計 | 58,941,876,638 | 93,213,872,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,684,655 | 65,050,563 |
| 未払受託者報酬 | 4,718,400 | 7,019,195 |
| 未払委託者報酬 | 13,526,149 | 20,121,755 |
| その他未払費用 | 229,680 | 355,666 |
| 流動負債計 | 62,158,884 | 92,547,179 |
| 負債の部合計 | 62,158,884 | 92,547,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,513,798,229 | 11,703,857,694 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,365,919,525 | 81,417,467,970 |
| （分配準備積立金） | 8,000,776,346 | 30,058,433,691 |
| 元本等合計 | 58,879,717,754 | 93,121,325,664 |
| 純資産の部合計 | 58,879,717,754 | 93,121,325,664 |
| 負債・純資産合計 | 58,941,876,638 | 93,213,872,843 |
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