有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月7日-令和4年5月2日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	iShares Core S&P 500 ETF	204,911.000	84,742,993.160
	アメリカドル 小計		204,911.000	84,742,993.160 (11,025,063,410)
投資信託受益証券 合計				11,025,063,410 (11,025,063,410)
合計				11,025,063,410 (11,025,063,410)

(注1) 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注2) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資信託受益証券	1銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。