有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/03-2023/05/02)

(2023年4月末現在)
「iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド」

Ⅰ 資産総額	18,379,377,267円
Ⅱ 負債総額	70,957,369円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,308,419,898円
Ⅳ 発行済数量	4,931,669,960口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7124円

(参考情報)
「米国株式(S&P500)インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	21,244,269,127円
Ⅱ 負債総額	145,295,012円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,098,974,115円
Ⅳ 発行済数量	20,041,022,414口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0528円