- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月3日-平成27年5月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (自 平成25年9月3日 至 平成26年5月2日) | 第2期 (自 平成26年5月3日 至 平成27年5月7日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,341,292 | 10,392,719 |
| 受取利息 | 1,251 | 1,490 |
| 有価証券売買等損益 | 20,503,620 | 56,488,075 |
| 為替差損益 | 1,318,440 | 71,618,021 |
| 営業収益合計 | 24,164,603 | 138,500,305 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 42,756 | 188,399 |
| 委託者報酬 | 670,871 | 2,953,123 |
| その他費用 | 286,308 | 827,811 |
| 営業費用合計 | 999,935 | 3,969,333 |
| 営業利益 | 23,164,668 | 134,530,972 |
| 経常利益 | 23,164,668 | 134,530,972 |
| 当期純利益 | 23,164,668 | 134,530,972 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,414,225 | 71,100,888 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 58,466,317 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,209,178 | 347,469,871 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,209,178 | 347,469,871 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,493,304 | 173,098,657 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,493,304 | 173,098,657 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,466,317 | 296,267,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
