iシェアーズ先進国株式インデックス・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月3日 至 2014年11月2日 |
|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 22 |
| 有価証券売買等損益 | 4,594,021 |
| 為替差損益 | -2,998,737 |
| 営業収益合計 | 1,595,306 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 10,023 |
| 委託者報酬 | 129,824 |
| その他費用 | 55,109 |
| 営業費用合計 | 194,956 |
| 全事業営業利益 | 1,400,350 |
| 当期経常利益 | 1,400,350 |
| 当年度純利益 | 1,400,350 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 894,368 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,845,252 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,845,252 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,404,209 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,404,209 |
| 分配金 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,020,837 |
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