iシェアーズ先進国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月4日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月3日-平成27年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月2日 | 2015年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 870,830 | 618,239 |
| 派生商品評価勘定 | 81,257 | 843,603 |
| 親投資信託受益証券 | 52,483,247 | 70,494,136 |
| 未収入金 | － | 25,199 |
| 流動資産計 | 53,435,334 | 71,981,177 |
| 資産の部合計 | 53,435,334 | 71,981,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 114,622 | 1,208,920 |
| 未払解約金 | － | 214,152 |
| 未払受託者報酬 | 2,636 | 12,893 |
| 未払委託者報酬 | 33,532 | 175,235 |
| その他未払費用 | 8,798 | 43,079 |
| 流動負債計 | 159,588 | 1,654,279 |
| 負債の部合計 | 159,588 | 1,654,279 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,201,934 | 56,975,671 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,073,812 | 13,351,227 |
| （分配準備積立金） | 4,000,135 | 4,398,304 |
| 元本等合計 | 53,275,746 | 70,326,898 |
| 純資産の部合計 | 53,275,746 | 70,326,898 |
| 負債・純資産合計 | 53,435,334 | 71,981,177 |
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