iシェアーズ先進国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月2日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/03-2024/05/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月2日 | 2024年5月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,055,333,030 | 4,505,840,050 |
| 未収入金 | 7,766,213 | 2,583,192 |
| 流動資産計 | 3,063,099,243 | 4,508,423,242 |
| 資産の部合計 | 3,063,099,243 | 4,508,423,242 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,766,213 | 2,583,192 |
| 未払受託者報酬 | 379,293 | 559,749 |
| 未払委託者報酬 | 4,428,317 | 6,717,522 |
| その他未払費用 | 313,500 | 313,500 |
| 流動負債計 | 12,887,323 | 10,173,963 |
| 負債の部合計 | 12,887,323 | 10,173,963 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 984,855,657 | 1,094,237,615 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,065,356,263 | 3,404,011,664 |
| （分配準備積立金） | 884,399,392 | 1,683,208,907 |
| 元本等合計 | 3,050,211,920 | 4,498,249,279 |
| 純資産の部合計 | 3,050,211,920 | 4,498,249,279 |
| 負債・純資産合計 | 3,063,099,243 | 4,508,423,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
