有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月3日-平成26年5月2日)
①投資有価証券の主要銘柄
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
| 順位 | 銘柄 | 国/地域 | 種類 | 数量(口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資比率 (%) |
| 1 | ブラックロック先進国株式インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 141,838,067 | 1.1040 | 156,591,374 | 1.1801 | 167,383,102 | 100.08 |
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.08 |
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。