- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月3日-平成27年5月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (自 平成25年9月3日 至 平成26年5月2日) | 第2期 (自 平成26年5月3日 至 平成27年5月7日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4 | 23 |
| 有価証券売買等損益 | 6,591,188 | 14,723,217 |
| 為替差損益 | △1,968,270 | △7,451,764 |
| 営業収益合計 | 4,622,922 | 7,271,476 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 8,712 | 23,032 |
| 委託者報酬 | 112,255 | 306,579 |
| その他費用 | 29,200 | 98,578 |
| 営業費用合計 | 150,167 | 428,189 |
| 営業利益 | 4,472,755 | 6,843,287 |
| 経常利益 | 4,472,755 | 6,843,287 |
| 当期純利益 | 4,472,755 | 6,843,287 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 472,620 | 3,770,881 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 6,073,812 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,379,277 | 14,512,567 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,379,277 | 14,512,567 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 305,600 | 10,307,558 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 305,600 | 10,307,558 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,073,812 | 13,351,227 |
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