iシェアーズ国内株式インデックス・ファンドの元本の推移 - 通期

有報情報

#1 分配方針（連結）

c.留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※基準価額水準、市況動向等によっては分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

2026/07/31 9:02

#2 投資リスク（連結）

分配金は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。したがって、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者の個別元本の状況によっては、分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本のことで、投資者毎に異なります。
(2)リスクの管理体制

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#3 投資制限（連結）

j.スワップ取引の運用指図
(a)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
(b)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

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#4 注記表（連結）

(その他の注記)
1 期中元本変動額

項目	第12期(2025年5月2日現在)	第13期(2026年5月7日現在)
期首元本額	2,271,034,439円	2,211,096,294円
期中追加設定元本額	2,379,027,226円	1,936,866,823円
期中一部解約元本額	2,438,965,371円	2,338,068,976円

2 有価証券関係

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#5 課税上の取扱い（連結）

別元本方式について
a.追加型株式投資信託について、投資者毎の信託時の受益権の価額等(購入時手数料は含まれません。)が当該投資者の元本(「個別元本」といいます。)にあたります。

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

項目	(2026年5月7日現在)
	金額(円)
純資産の部
元本等
元本	5,584,104,111
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,854,017,829
元本等合計	31,438,121,940
純資産合計	31,438,121,940

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月3日から翌年5月2日までであります。
(2)注記表

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