iシェアーズ国内株式インデックス・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月8日 至 2015年11月7日 | 自 2016年5月3日 至 2016年11月2日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 63,324,849 | 270,109,553 |
| 営業収益合計 | 63,324,849 | 270,109,553 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 380,749 | 594,535 |
| 委託者報酬 | 2,864,938 | 3,901,852 |
| その他費用 | 299,000 | 318,600 |
| 営業費用合計 | 3,544,687 | 4,814,987 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 59,780,162 | 265,294,566 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 59,780,162 | 265,294,566 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 59,780,162 | 265,294,566 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 25,645,417 | 51,611,167 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,285,758,773 | 246,946,418 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,285,758,773 | 246,946,418 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 968,483,081 | 294,939,077 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 968,483,081 | 294,939,077 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 590,713,196 | 756,403,936 |
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