資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考情報)
当ファンドは、「国内株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの平成29年11月2日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。

2018/02/02 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2017年10月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類		本数	純資産総額
公募投資信託	追加型株式投資信託	79本	1,023,109百万円
	単位型株式投資信託	0本	0百万円
私募投資信託		66本	5,009,557百万円
合計		145本	6,032,667百万円

2018/02/02 9:05

#3 収益率の推移（連結）

投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,067,914,300	94.58
	内 日本	6,067,914,300	94.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		347,422,352	5.42
純資産総額		6,415,336,652	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。

2018/02/02 9:05

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,531,595,897	100.14
	内 日本	2,531,595,897	100.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,519,678	△0.14
純資産総額		2,528,076,219	100.00

2018/02/02 9:05

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第29期(自 平成27年 1月 1日至 平成27年12月31日)	第30期(自 平成28年 1月 1日至 平成28年12月31日)
水道光熱費		75	64
固定資産減価償却費		214	229
のれん償却額		530	56
クライアント・リレーションシップ資産償却費		230	-
資産除去債務利息費用		3	3
諸経費		376	414

(単位:百万円)

		第29期(自 平成27年 1月 1日至 平成27年12月31日)	第30期(自 平成28年 1月 1日至 平成28年12月31日)
為替差損		32	-
固定資産除却損		34	1
営業外費用計		66	1

2018/02/02 9:05

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
2. 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産

2018/02/02 9:05

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2017年10月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2018/02/02 9:05

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第29期(平成27年12月31日現在)	第30期(平成28年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		14,514	12,415
未収収益	※2	1,467	1,192
繰延税金資産		882	845
関係会社短期貸付金	※2	130	-
その他流動資産		4	5
流動資産計		21,179	18,573
固定資産
有形固定資産
建物附属設備	※1	1,223	1,087
有形固定資産計		1,515	1,536
無形固定資産
ソフトウエア		0	8
無形固定資産計		155	106
投資その他の資産
投資有価証券		-	0
長期前払費用		17	8
繰延税金資産		9	-
投資その他の資産計		1,404	1,483

(単位:百万円)

		第29期(平成27年12月31日現在)	第30期(平成28年12月31日現在)
純資産の部
株主資本

2018/02/02 9:05