負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

項目	(平成29年11月2日現在)
	金額(円)
資産合計	6,728,934,487
負債の部
流動負債
前受金	27,927,000

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/02/02 9:05

#2 収益率の推移（連結）

投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
	内 日本	6,067,914,300	94.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		347,422,352	5.42
純資産総額		6,415,336,652	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。

2018/02/02 9:05

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
	内 日本	2,531,595,897	100.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,519,678	△0.14
純資産総額		2,528,076,219	100.00

2018/02/02 9:05

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

早期退職慰労の支払に備えて、早期退職慰労支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2018/02/02 9:05

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第29期(平成27年12月31日現在)	第30期(平成28年12月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金		80	86
流動負債計		5,377	5,465
固定負債
退職給付引当金		53	60
資産除去債務		254	258
繰延税金負債		-	29
固定負債計		308	348
純資産合計		18,569	15,887
負債・純資産合計		24,255	21,701

2018/02/02 9:05