（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間会計期間自 平成29年1月 1日至 平成29年6月30日

2. 金融商品の時価等に関する事項平成29年6月30日(中間期の決算日)における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。(単位:百万円)(注)金融商品の時価の算定方法に関する事項① 現金・預金、②未収委託者報酬、③未収運用受託報酬及び④未収収益これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。⑤投資有価証券投資有価証券は、投資信託であり、決算日の基準価格によっております。⑥長期差入保証金事務所敷金の時価については、事務所の敷金を当該賃貸借契約期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時価については、平均残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。但し、上記レートがマイナスとなる場合は、割引率はゼロを使用しております。⑦未払手数料、⑧未払費用これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。⑨デリバティブ取引デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、()で示しております。

(有価証券関係)
e>中間会計期間

2018/02/02 9:05