負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

項目	(2019年11月7日現在)
	金額(円)
資産合計	8,704,632,640
負債の部
流動負債
前受金	6,900,000

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月3日から翌年5月2日までであります。
(2) 注記表

2020/02/05 9:34

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
	内 日本	3,274,026,401	100.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,997,606	△0.12
純資産総額		3,270,028,795	100.00

2020/02/05 9:34

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

早期退職慰労の支払に備えて、早期退職慰労支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第31期(2017年12月31日現在)	第32期(2018年12月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金		119	97
流動負債計		6,500	5,661
固定負債
退職給付引当金		55	60
純資産合計		22,044	27,431
負債・純資産合計		28,863	33,935

2020/02/05 9:34

#5 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
	内 日本	8,376,481,620	98.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		118,643,257	1.40
純資産総額		8,495,124,877	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。

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