負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

項目	(2020年11月7日現在)
	金額(円)
資産合計	10,478,131,388
負債の部
流動負債
前受金	89,267,500

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月3日から翌年5月2日までであります。
(2) 注記表

2021/02/02 10:24

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
	内 日本	2,575,000,691	100.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,068,324	△0.12
純資産総額		2,571,932,367	100.00

2021/02/02 10:24

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

早期退職慰労の支払に備えて、早期退職慰労支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2021/02/02 10:24

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第32期(2018年12月31日現在)	第33期(2019年12月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金		97	94
流動負債計		5,661	5,493
固定負債
退職給付引当金		60	67
純資産合計		27,431	24,636
負債・純資産合計		33,935	30,980

2021/02/02 10:24

#5 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
	内 日本	7,452,455,400	81.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,707,465,076	18.64
純資産総額		9,159,920,476	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。

2021/02/02 10:24