負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

項目	(2022年11月2日現在)
	金額(円)
資産合計	17,700,517,037
負債の部
流動負債
前受金	39,268,500

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月3日から翌年5月2日までであります。
(2) 注記表

2023/02/02 9:32

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
	内 日本	4,377,177,267	100.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△5,936,958	△0.14
純資産総額		4,371,240,309	100.00

2023/02/02 9:32

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2023/02/02 9:32

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第34期(2020年12月31日現在)	第35期(2021年12月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金		121	143
流動負債計		5,835	7,630
固定負債
退職給付引当金		69	82
純資産合計		20,694	19,778
負債・純資産合計		27,383	28,275

2023/02/02 9:32

#5 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
	内 日本	15,557,271,370	88.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,030,180,771	11.54
純資産総額		17,587,452,141	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。

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