iシェアーズ国内株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月2日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/03-2024/05/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月2日 | 2023年11月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,249,444,493 | 5,429,836,086 |
| 未収入金 | 82,470,960 | 110,885,706 |
| 流動資産計 | 4,331,915,453 | 5,540,721,792 |
| 資産の部合計 | 4,331,915,453 | 5,540,721,792 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 82,470,960 | 110,885,706 |
| 未払受託者報酬 | 587,348 | 674,259 |
| 未払委託者報酬 | 5,205,728 | 6,250,850 |
| その他未払費用 | 423,500 | 423,500 |
| 流動負債計 | 88,687,536 | 118,234,315 |
| 負債の部合計 | 88,687,536 | 118,234,315 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,762,423,195 | 2,040,965,368 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,480,804,722 | 3,381,522,109 |
| （分配準備積立金） | 386,131,019 | 230,387,312 |
| 元本等合計 | 4,243,227,917 | 5,422,487,477 |
| 純資産の部合計 | 4,243,227,917 | 5,422,487,477 |
| 負債・純資産合計 | 4,331,915,453 | 5,540,721,792 |
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