資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考情報)
当ファンドは、「国内株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2024年11月2日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。

2025/01/31 9:13

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2024年10月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類		本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託		196	13,095,241
単位型株式投資信託		72	494,154
合計		268	13,589,395

2025/01/31 9:13

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,394,516,805	100.16
	内 日本	6,394,516,805	100.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△10,215,496	△0.16
純資産総額		6,384,301,309	100.00

2025/01/31 9:13

#4 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第36期(自 2022年 1月 1日至 2022年12月31日)	第37期(自 2023年 1月 1日至 2023年12月31日)
水道光熱費		76	82
固定資産減価償却費		441	473
資産除去債務利息費用		0	2
事務過誤取引損		3	3

(単位:百万円)

		第36期(自 2022年 1月 1日至 2022年12月31日)	第37期(自 2023年 1月 1日至 2023年12月31日)
為替差損		-	16
固定資産除却損		-	4
その他		0	0

2025/01/31 9:13

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産

2025/01/31 9:13

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2024年10月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2025/01/31 9:13

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第36期(2022年12月31日現在)	第37期(2023年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		18,002	19,222
為替予約		-	1
その他流動資産		-	-
流動資産計		23,520	26,153
固定資産
有形固定資産
建物附属設備	※1	744	500
有形固定資産計		1,297	932
無形固定資産
ソフトウエア		12	12
無形固定資産計		12	12
投資その他の資産
投資有価証券		39	22
長期前払費用		9	6
繰延税金資産		898	732
投資その他の資産計		3,156	2,717

(単位:百万円)

		第36期(2022年12月31日現在)	第37期(2023年12月31日現在)
純資産の部
株主資本

2025/01/31 9:13

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		20,919,230,200	98.95
	内 日本	20,919,230,200	98.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		222,946,821	1.05
純資産総額		21,142,177,021	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。

2025/01/31 9:13