負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

項目	(2024年11月2日現在)
	金額(円)
資産合計	20,955,735,194
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,730,947

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月3日から翌年5月2日までであります。
(2)注記表

2025/01/31 9:13

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
	内 日本	6,394,516,805	100.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△10,215,496	△0.16
純資産総額		6,384,301,309	100.00

2025/01/31 9:13

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

早期退職慰労金の支払に備えて、早期退職慰労金支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第36期(2022年12月31日現在)	第37期(2023年12月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金		143	144
流動負債計		6,355	5,814
固定負債
退職給付引当金		92	101
純資産合計		20,576	22,936
負債・純資産合計		27,986	29,815

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#5 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
	内 日本	20,919,230,200	98.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		222,946,821	1.05
純資産総額		21,142,177,021	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。

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