iシェアーズ国内株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月30日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/03-2026/05/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年5月2日 | 2025年11月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 52,739,126 |
| 親投資信託受益証券 | 6,951,558,932 | 7,700,728,758 |
| 未収入金 | 93,839,874 | 139,979,554 |
| 流動資産計 | 7,045,398,806 | 7,893,447,438 |
| 資産の部合計 | 7,045,398,806 | 7,893,447,438 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 93,839,874 | 195,863,695 |
| 未払受託者報酬 | 856,888 | 912,454 |
| 未払委託者報酬 | 7,772,657 | 8,270,926 |
| その他未払費用 | 431,640 | 426,880 |
| 流動負債計 | 102,901,059 | 205,473,955 |
| 負債の部合計 | 102,901,059 | 205,473,955 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,211,096,294 | 1,707,989,451 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,731,401,453 | 5,979,984,032 |
| （分配準備積立金） | 353,401,727 | 177,098,770 |
| 元本等合計 | 6,942,497,747 | 7,687,973,483 |
| 純資産の部合計 | 6,942,497,747 | 7,687,973,483 |
| 負債・純資産合計 | 7,045,398,806 | 7,893,447,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
