- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月3日-平成27年5月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (自 平成25年9月3日 至 平成26年5月2日) | 第2期 (自 平成26年5月3日 至 平成27年5月7日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △27,478,060 | 458,461,181 |
| 営業収益合計 | △27,478,060 | 458,461,181 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 132,123 | 453,797 |
| 委託者報酬 | 979,067 | 3,104,873 |
| その他費用 | 440,563 | 540,000 |
| 営業費用合計 | 1,551,753 | 4,098,670 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △29,029,813 | 454,362,511 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △29,029,813 | 454,362,511 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △29,029,813 | 454,362,511 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 9,597,062 | 348,474,119 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 55,387,703 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 156,170,477 | 857,029,361 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 156,170,477 | 857,029,361 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,155,899 | 501,548,501 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,155,899 | 501,548,501 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,387,703 | 516,756,955 |
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