有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2015/05/01 9:09
訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実および重要な影響を及ぼすことが予想される事実に関する事項 - #2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)及び同規則第38条の3並びに第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2015/05/01 9:09 - #3 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2015/05/01 9:09
(単位:円) 前中間計算期間(自 平成25年9月12日至 平成26年3月11日) 当中間計算期間(自 平成26年8月5日至 平成27年2月4日) 営業収益 受取利息 162 2,082 有価証券売買等損益 486,542 60,704,639 為替差損益 14,271 1,390,405 営業収益合計 500,975 62,097,126 営業費用 受託者報酬 5,393 309,660 委託者報酬 103,468 5,884,320 その他費用 26,345 349,927 営業費用合計 135,206 6,543,907 営業利益 365,769 55,553,219 経常利益 365,769 55,553,219 中間純利益 365,769 55,553,219 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 68,019 621,800 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 3,845,280 剰余金増加額又は欠損金減少額 704,616 148,063,167 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 704,616 148,063,167 剰余金減少額又は欠損金増加額 40,267 2,235,206 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 40,267 2,235,206 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 962,099 204,604,660 - #4 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2015/05/01 9:09
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2015/05/01 9:09
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行っています。 - #6 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2015/05/01 9:09
1口当たりの分配金(円) 第1期 - 平成26年8月5日～平成27年2月4日 - - #7 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2015/05/01 9:09
(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た額です。なお、第1期計算期間については、前期末基準価額を10,000円(1万口当たり)として計算しています。収益率(%) 第1期 6.6 平成26年8月5日～平成27年2月4日 3.7 - #8 委託会社等の概況（連結）
- 4【委託会社等の概況】2015/05/01 9:09
- #9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）
- 財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。)第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号。)に基づいて作成しております。2015/05/01 9:09 - #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2015/05/01 9:09
(平成27年2月末現在) - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2015/05/01 9:09
(単位:百万円) - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2015/05/01 9:09
第27期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) - #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- [重要な会計方針]2015/05/01 9:09
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 - #14 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2015/05/01 9:09
平成27年2月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 - #15 脚注、表紙
- (注)本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。2015/05/01 9:09
- #16 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2015/05/01 9:09
(注) 設定口数には当初設定口数を含みます。設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口) 第1期 66,310,492 8,365,309 57,945,183 平成26年8月5日～平成27年2月4日 1,912,637,706 31,818,147 1,938,764,742 - #17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2015/05/01 9:09
(単位:百万円) - #18 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- 資本金 2,435,000千円2015/05/01 9:09
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
