有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月12日-平成26年8月4日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	BGIS Emerging Markets Local Currency Bond Index Portfolio Class F	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	5,541	10,264.49	56,877,747	10,875.12	60,261,379	97.10
2	ICS INSTITUTIONAL US TREASURY FUND AGENCY CLASS	アイル ランド	投資証券	56	10,288.62	584,188	10,294.71	584,534	0.94

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.10
投資証券	0.94
合計	98.04

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。