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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月12日-平成26年8月4日)

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【提出】: 2014/11/04 9:53
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】
(平成26年7月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		60,261,379	97.10
	内ルクセンブルグ	60,261,379	97.10
投資証券		584,534	0.94
	内アイルランド	584,534	0.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,214,202	1.96
純資産総額		62,060,115	100.00

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月5日-平成27年8月3日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月12日-平成26年8月4日)

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