iシェアーズハイイールド債券インデックス・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月12日 至 2014年8月4日 | 自 2014年8月5日 至 2015年8月3日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 304 | 44 |
| 有価証券売買等損益 | 6,310,449 | 18,437,640 |
| 為替差損益 | -2,215,748 | -18,511,750 |
| 営業収益合計 | 4,095,005 | -74,066 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 35,485 | 28,681 |
| 委託者報酬 | 438,553 | 354,806 |
| その他費用 | 118,440 | 95,799 |
| 営業費用合計 | 592,478 | 479,286 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 3,502,527 | -553,352 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3,502,527 | -553,352 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | 3,502,527 | -553,352 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,925,399 | 443,143 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,870,210 | 2,614,845 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,010,996 | 4,137,095 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,010,996 | 4,137,095 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,717,914 | 7,395,965 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,717,914 | 7,395,965 |
| 分配金 | － | － |
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