iシェアーズハイイールド債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月2日 | 2017年8月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,046,643 | 2,179,819 |
| 派生商品評価勘定 | 847,508 | 7,423,119 |
| 親投資信託受益証券 | 123,557,529 | 219,926,053 |
| 流動資産計 | 125,451,680 | 229,528,991 |
| 資産の部合計 | 125,451,680 | 229,528,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 877,142 | 213,495 |
| 未払解約金 | 774,988 | 2,323,988 |
| 未払受託者報酬 | 17,364 | 35,045 |
| 未払委託者報酬 | 214,708 | 432,751 |
| その他未払費用 | 57,982 | 116,911 |
| 流動負債計 | 1,942,184 | 3,122,190 |
| 負債の部合計 | 1,942,184 | 3,122,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,541,882 | 200,948,676 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,967,614 | 25,458,125 |
| （分配準備積立金） | 7,900,000 | 12,789,595 |
| 元本等合計 | 123,509,496 | 226,406,801 |
| 純資産の部合計 | 123,509,496 | 226,406,801 |
| 負債・純資産合計 | 125,451,680 | 229,528,991 |
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