iシェアーズハイイールド債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月2日 | 2019年8月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 375,517,802 | 420,894,677 |
| 未収入金 | 2,375,406 | 465,230 |
| 流動資産計 | 377,893,208 | 421,359,907 |
| 資産の部合計 | 377,893,208 | 421,359,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,375,406 | 465,230 |
| 未払受託者報酬 | 46,279 | 52,506 |
| 未払委託者報酬 | 389,070 | 441,385 |
| その他未払費用 | 180,900 | 210,140 |
| 流動負債計 | 2,991,655 | 1,169,261 |
| 負債の部合計 | 2,991,655 | 1,169,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 283,872,933 | 312,477,785 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,028,620 | 107,712,861 |
| （分配準備積立金） | 27,854,526 | 35,691,981 |
| 元本等合計 | 374,901,553 | 420,190,646 |
| 純資産の部合計 | 374,901,553 | 420,190,646 |
| 負債・純資産合計 | 377,893,208 | 421,359,907 |
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