有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2021/11/02 10:11
(単位:円) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 70,266 11,714,096 期首剰余金又は期首欠損金(△) 107,712,861 151,297,355 剰余金増加額又は欠損金減少額 86,097,578 124,336,492 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 86,097,578 124,336,492 剰余金減少額又は欠損金増加額 53,922,365 70,315,936 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 53,922,365 70,315,936 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 151,297,355 261,993,135 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2021/11/02 10:11
(2) 中間損益計算書中間会計期間末(2021年6月30日) 資本金 3,120 資本剰余金 資本準備金 3,001 その他資本剰余金 3,846 資本剰余金合計 6,847 利益剰余金 利益準備金 336 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,755 利益剰余金合計 7,092
(単位:百万円) - #3 注記表（連結）
- (損益及び剰余金計算書に関する注記)2021/11/02 10:11
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2021/11/02 10:11
第33期(2019年12月31日現在) 第34期(2020年12月31日現在) 資本金 3,120 3,120 資本剰余金 資本準備金 3,001 3,001 その他資本剰余金 3,846 3,846 資本剰余金合計 6,847 6,847 利益剰余金 利益準備金 336 336 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 14,330 10,386 利益剰余金合計 14,666 10,723 - #5 附属明細表（連結）
- (1) 貸借対照表2021/11/02 10:11
(注) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年8月3日から翌年8月2日までであります。項目 (2021年8月2日現在) 金額(円) 元本 487,399,833 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 279,901,749
(2) 注記表
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