iシェアーズハイイールド債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月2日 | 2024年8月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,429,066,536 | 2,018,883,361 |
| 未収入金 | 1,822,503 | 6,098,919 |
| 流動資産計 | 1,430,889,039 | 2,024,982,280 |
| 資産の部合計 | 1,430,889,039 | 2,024,982,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,822,503 | 6,098,919 |
| 未払受託者報酬 | 184,290 | 259,052 |
| 未払委託者報酬 | 1,548,358 | 2,176,373 |
| その他未払費用 | 264,000 | 264,000 |
| 流動負債計 | 3,819,151 | 8,798,344 |
| 負債の部合計 | 3,819,151 | 8,798,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 759,064,766 | 941,251,150 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 668,005,122 | 1,074,932,786 |
| （分配準備積立金） | 186,375,383 | 285,495,741 |
| 元本等合計 | 1,427,069,888 | 2,016,183,936 |
| 純資産の部合計 | 1,427,069,888 | 2,016,183,936 |
| 負債・純資産合計 | 1,430,889,039 | 2,024,982,280 |
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