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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月3日-平成29年8月2日)

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【提出】: 2017/11/02 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

(2017年7月末現在)
「i-mizuho ハイイールド債券インデックス(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	228,623,913円
Ⅱ 負債総額	945,196円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	227,678,717円
Ⅳ 発行済数量	202,239,995口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1258円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月3日-平成29年8月2日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月4日-平成28年8月2日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月5日-平成27年8月3日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月12日-平成26年8月4日)

開示資料

決算

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