- 有報資料
- 21項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/03-2023/08/02)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2022年8月2日現在) | 当中間計算期間末 (2023年2月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 981,215,500 | 1,232,971,825 |
| 未収入金 | 7,334,600 | 1,290,387 |
| 流動資産合計 | 988,550,100 | 1,234,262,212 |
| 資産合計 | 988,550,100 | 1,234,262,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,334,600 | 1,290,387 |
| 未払受託者報酬 | 126,135 | 163,452 |
| 未払委託者報酬 | 1,059,862 | 1,373,315 |
| その他未払費用 | 231,000 | 231,000 |
| 流動負債合計 | 8,751,597 | 3,058,154 |
| 負債合計 | 8,751,597 | 3,058,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 574,481,089 | 736,352,252 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 405,317,414 | 494,851,806 |
| (分配準備積立金) | 125,927,387 | 103,154,281 |
| 元本等合計 | 979,798,503 | 1,231,204,058 |
| 純資産合計 | 979,798,503 | 1,231,204,058 |
| 負債純資産合計 | 988,550,100 | 1,234,262,212 |
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