i-mizuhoオーストラリア債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月1日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月5日-平成27年8月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月4日 | 2015年2月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 社債券 | 997,414 | 1,012,910 |
| 未収入金 | － | 993,745 |
| その他未収収益 | － | 1,876 |
| 預金 | 2,524,038 | 5,806,095 |
| コール・ローン | 2,993,782 | 2,340,692 |
| 国債証券 | 1,024,392 | 5,395,508 |
| 特殊債券 | 10,406,552 | 10,590,591 |
| 投資信託受益証券 | 111,145,932 | 129,201,562 |
| 未収利息 | 107,845 | 166,654 |
| 前払費用 | 50,114 | 6,559 |
| 流動資産計 | 129,250,069 | 155,516,192 |
| 資産の部合計 | 129,250,069 | 155,516,192 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 986,631 | 2,774,509 |
| 派生商品評価勘定 | 1,337 | 1,615 |
| 未払解約金 | 10,074 | 1,401,189 |
| 未払受託者報酬 | 14,502 | 22,797 |
| 未払委託者報酬 | 159,215 | 251,227 |
| その他未払費用 | 48,412 | 76,081 |
| 流動負債計 | 1,220,171 | 4,527,418 |
| 負債の部合計 | 1,220,171 | 4,527,418 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,776,671 | 14,960,346 |
| （分配準備積立金） | 7,766,159 | 5,567,323 |
| 元本 | 118,253,227 | 136,028,428 |
| 元本等合計 | 128,029,898 | 150,988,774 |
| 純資産の部合計 | 128,029,898 | 150,988,774 |
| 負債・純資産合計 | 129,250,069 | 155,516,192 |
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