i-mizuhoオーストラリア債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月2日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月5日-平成27年8月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月4日 | 2015年8月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,524,038 | 3,622,352 |
| コール・ローン | 2,993,782 | 3,238,250 |
| 国債証券 | 1,024,392 | 6,692,251 |
| 特殊債券 | 10,406,552 | 14,107,769 |
| 社債券 | 997,414 | 973,043 |
| 投資信託受益証券 | 111,145,932 | 159,213,266 |
| 未収利息 | 107,845 | 196,733 |
| 前払費用 | 50,114 | 19,042 |
| 流動資産計 | 129,250,069 | 188,062,706 |
| 資産の部合計 | 129,250,069 | 188,062,706 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,337 | － |
| 未払金 | 986,631 | － |
| 未払解約金 | 10,074 | 178,259 |
| 未払受託者報酬 | 14,502 | 28,642 |
| 未払委託者報酬 | 159,215 | 322,065 |
| その他未払費用 | 48,412 | 95,562 |
| 流動負債計 | 1,220,171 | 624,528 |
| 負債の部合計 | 1,220,171 | 624,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 118,253,227 | 172,331,591 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,776,671 | 15,106,587 |
| （分配準備積立金） | 7,766,159 | 9,278,956 |
| 元本等合計 | 128,029,898 | 187,438,178 |
| 純資産の部合計 | 128,029,898 | 187,438,178 |
| 負債・純資産合計 | 129,250,069 | 188,062,706 |
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