（分配準備積立金）、投資信託

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月4日-平成28年8月2日)
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個別

2015年8月3日
927万
2016年2月3日 -9.28%
841万

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2015年8月3日
927万
2016年2月3日 -9.28%
841万

有報情報

#1 中間注記表（連結）
(1)受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、投資信託受益証券の収益分配金落ち日に予想収益分配金額を計上し、入金金額との差額についてはそれぞれ入金時に計上しております。
(2)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準
2016/05/02 9:38

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