i-mizuhoオーストラリア債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月2日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月3日-平成29年8月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月2日 | 2017年2月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,657,046 | 6,433,769 |
| 金銭信託 | 3,700,297 | 5,701,903 |
| 国債証券 | 14,303,341 | 24,287,935 |
| 特殊債券 | 14,315,829 | 18,024,057 |
| 社債券 | 830,248 | 3,544,740 |
| 投資信託受益証券 | 205,666,756 | 238,795,531 |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,072 |
| 未収入金 | － | 499,437 |
| 未収利息 | 272,570 | 446,115 |
| 前払費用 | 19,735 | 1,863 |
| その他未収収益 | － | 7,902 |
| 流動資産計 | 243,765,822 | 297,751,324 |
| 資産の部合計 | 243,765,822 | 297,751,324 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,000,253 |
| 未払解約金 | 24,999 | 888,665 |
| 未払受託者報酬 | 36,768 | 45,197 |
| 未払委託者報酬 | 453,888 | 570,586 |
| その他未払費用 | 122,619 | 150,728 |
| 流動負債計 | 638,274 | 3,655,429 |
| 負債の部合計 | 638,274 | 3,655,429 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 248,086,750 | 276,438,588 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,959,202 | 17,657,307 |
| （分配準備積立金） | 12,560,360 | 11,146,876 |
| 元本等合計 | 243,127,548 | 294,095,895 |
| 純資産の部合計 | 243,127,548 | 294,095,895 |
| 負債・純資産合計 | 243,765,822 | 297,751,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
