有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月3日-平成29年8月2日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	オーストラリアドル	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 5.25% 2019/3/15	10,000.000	10,566.500
		AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 5.75% 2021/5/15	50,000.000	56,708.500
		AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 5.75% 2022/7/15	25,000.000	29,140.750
		AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.75% 2027/4/21	20,000.000	23,536.000
		AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.25% 2025/4/21	15,000.000	15,736.200
		AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.5% 2033/4/21	25,000.000	29,591.000
		AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.25% 2026/4/21	45,000.000	50,656.950
		AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.75% 2037/4/21	15,000.000	16,062.750
		AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.25% 2028/5/21	25,000.000	23,805.750
		AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.5% 2020/4/15	40,000.000	42,734.400
	オーストラリアドル 小計		270,000.000	298,538.800
				(26,253,502)
国債証券 合計				26,253,502
				(26,253,502)
特殊債券	オーストラリアドル	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.25% 2020/2/7	20,000.000	20,518.000
		LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 4.25% 2023/1/24	30,000.000	32,246.700
		NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 6% 2020/5/1	10,000.000	11,049.200
		NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 6% 2022/3/1	10,000.000	11,590.400
		NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 3% 2028/3/20	25,000.000	24,727.750
		QUEENSLAND TREASURY CORP 6% 2021/6/14	40,000.000	45,667.200
		QUEENSLAND TREASURY CORP 4.75% 2025/7/21	20,000.000	22,577.800
		TREASURY CORP OF VICTORIA 6% 2022/10/17	10,000.000	11,758.500
		TREASURY CORP OF VICTORIA 5.5% 2018/11/15	10,000.000	10,461.900
		WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP 6% 2023/10/16	15,000.000	17,768.700
	オーストラリアドル 小計		190,000.000	208,366.150
				(18,323,719)
特殊債券 合計				18,323,719
				(18,323,719)
社債券	オーストラリアドル	AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY 3.98% 2025/11/18	30,000.000	30,774.900
		PERTH AIRPORT PTY LTD 5.5% 2021/3/25	10,000.000	10,667.900
	オーストラリアドル 小計		40,000.000	41,442.800
				(3,644,480)
社債券 合計				3,644,480
				(3,644,480)
投資信託受益証券	オーストラリアドル	iShares CORE Composite Bond ETF	20,039.000	2,122,130.100
	オーストラリアドル 小計		20,039.000	2,122,130.100
				(186,620,121)
投資信託受益証券 合計				186,620,121
				(186,620,121)
合計				234,841,822
				(234,841,822)

(注1) 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は口数を表示しております。
(注2) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	組入 投資信託受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
オーストラリアドル	国債証券	10銘柄	11.1%	-%	100.0%
	特殊債券	10銘柄	7.8%	-%
	社債券	2銘柄	1.6%	-%
	投資信託受益証券	1銘柄	-%	79.5%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。